Институт МФЦ→Профессиональные курсы по рынку ценных бумаг→Рынок производных финансовых инструментов (курс дистанционного обучения)→Онлайн: 6 недель

Рынок производных финансовых инструментов (курс дистанционного обучения): →

Описание

Программа

Продолжительность обучения: 6 недель

Форма обучения: Онлайн

Возможна оплата онлайн

Оплата картами

Оплата возможна с помощью:

— Банковских карт
МИР, Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro

Оплата картами доступна в процессе записи на курс при выборе вкладки «Онлайн-оплата»

35000 ₽ физ. лица

35000 ₽ юр. лица

Клиентам Института и Учебного центра МФЦ предоставляется скидка на обучение в размере 10%. Также, Наличие лицензии на образовательную деятельность у Института МФЦ позволит вам вернуть затраты на прохождение курса через социальный налоговый вычет.

Институт МФЦ представляет уникальную учебную программу – курс повышения квалификации «Рынок производных финансовых инструментов», разработчиками которой выступили преподаватели с богатым практическим опытом именно в области производных финансовых инструментов (ПФИ), являющихся, одними из наиболее авторитетных экспертов по деривативам в нашей стране.

Для кого этот курс?

Специалисты банков по работе с корпоративными клиентами и казначейскими операциям.
Специалисты брокеров, дилеров и управляющих компаний, предлагающих сложные инвестиционные продукты и стратегии.
Специалисты корпоративных казначейств.
Финансовые консультанты и инвестиционные советники.
Квалифицированные инвесторы.

ВАЖНО!

Для прохождения обучения по программе «Рынок производных финансовых инструментов» необходим средний и(или) продвинутый уровень знания рынка ценных бумаг в целом.

Если вы еще не владеете необходимыми знаниями, Институт МФЦ предлагает начать с изучения учебных программ, основанных на требованиях к независимой оценке квалификации.

Документ об обучении

Слушателям, имеющим высшее и (или) среднее профессиональное образование, предоставляется документ об образовании — удостоверение о повышении квалификации с внесением сведений в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении» (в соответствии с Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации»)[1]. Студенты, прослушавшие курс, могут получить такой документ в Институте МФЦ после получения высшего (среднего) профессионального образования, направив копию соответствующего диплома в Институт МФЦ.

Остальные слушатели получают свидетельство об участии в курсе.

Преподаватели

Выдаваемые документы

Список
материалов

Кутейников Константин Александрович

ООО «Кванториум» Руководитель направления бизнес анализа. Ведущий преподаватель Института МФЦ

Соловьев Павел Юрьевич

Канд. экон. наук, ведущий преподаватель Института МФЦ

Выдаваемые документы

Остальные слушатели получают свидетельство об участии в курсе.

[1] Обязательным условием является предоставление копии диплома о высшем и (или) среднее профессиональном образовании и заполнение заявления по утвержденной форме Института МФЦ.

Список материалов

К существенной составляющей программы относится её обширное методическое обеспечение, заключающееся в предоставлении каждому слушателю актуальных, соответствующих тематике обучения, систематизированных и апробированных раздаточных материалов (на бумажных и электронных носителях) по всем темам в соответствии с содержанием учебно-тематического плана, среди которых не только учебные презентации, но и практические задания и развернутые решения (ответы) к ним, выдержки из нормативных правовых актов, необходимая аналитическая, справочная и статистическая информация.

Программа учебного курса

Производные финансовые инструменты (ПФИ): понятие, виды, основные стратегии использования ПФИ в торговле (хеджирование, спекуляция, арбитраж). Примеры реализации торговых стратегий.
Срочные инструменты финансового рынка: значение, классификация, формы обращения.
Механизм проведения торгов ПФИ, осуществление клиринга и расчетов на организованном рынке. Торговля ПФИ на неорганизованном рынке.
Управление рисками на финансовых и товарных рынках с помощью фьючерсных контрактов. Кейс: проблематика отрицательных цен на примере фьючерсов на нефть WTI на мировых биржах в 2020 году.
Хеджирование рисков с помощью валютных и процентных фьючерсных контрактов. Кейс: построение стратегии хеджирования валютного риска нефинансовой организацией.
Особенности торговли опционами. Кейс: нештатная ситуация на рынке опционов Московской биржи в 2018 году.
Ценообразование опционов и показатели чувствительности цен опционов.
Основные опционные стратегии, примеры построения на срочном рынке МБ. Кейс: анализ текущего P&L опционных стратегий и What-If сценариев на базе торгового терминала Quik.
Кривая доходности, форвардные валютные курсы и процентные ставки. Разновидности и основы ценообразования процентных и валютных форвардов и свопов. Кейс: Определение справедливой стоимости процентно-валютного свопа на российском рынке, процентно-валютные свопы – инструмент хеджирования или спекуляции.
Свопы активов, кредитные производные. Управление рыночным и кредитным риском. Структура и механизм работы.
Экзотические ПФИ. Кастомизация условий стандартных ПФИ: эффективность хеджирования или инвестиционная привлекательность. Кейс: риски барьерных опционов.
Структурные финансовые продукты. Кейс: защитная нота от обесценения в нескольких валютах (на примере структурной ноты с экзотическим опционом на корзину валют).
Регулирование операций на рынке ПФИ в России.
Учет и налогообложение операций с ПФИ.