Финансовое моделирование (3 уровень)

Построение детальной финансовой модели компании с учетом ее отраслевой принадлежности (на примере торговли) в привязке к специфике национального налогообложения

• Сбор и анализ исходных данных
• Доходы (выручка): объемы, цены
• Учет сомнительной дебиторской задолженности
• Закупки, остатки товаров, себестоимость реализованных товаров
• Операционные расходы
• Основные средства и амортизация
• Оборотный капитал: запасы, дебиторская и кредиторская задолженность
• НДС, задолженности по налогам
• Построение отчета о движении денежных средств прямым методом
• График привлечения / погашения кредитов
• Прогноз финансовой отчетности
• Оценка финансового состояния: рентабельность, устойчивость, платежеспособность.

Оценка последствий принимаемых управленческих решений на основе разработанной модели компании
 

• Анализ основных сценариев развития компании: факторный анализ, представление результатов в табличной (Data Table) и графической форме
• Определение чувствительности показателей компании к различным внешним и внутренним факторам, построение диаграммы Торнадо
• Определение структуры затрат: меры по снижению риска бизнеса
• Понятие чистого оборотного капитала: длительность денежного цикла и его влияние на потребность компании в финансировании
• Подходы к инвестированию в кризисных условиях: расчет инвестиционного проекта и выбор структуры финансирования с помощью макроса Solver
• Влияние инвестиционного проекта на показатели риска компании.