Финансы для акционера и инвестора, контроль качества инвестиций

День 1

• Общие знания об управлении финансами на предприятии. Приводим знания к общему знаменателю, договариваемся о терминах.

• Управление прибылью, денежными средствами и активами. Приоритеты и различия. В чем отличие экономической и бухгалтерской прибыли. Прибыль и денежный поток: мнение и факт.

• Разбираем состав финансовой отчетности: Отчет о доходах и расходах, Отчет о движении денежных средств. Источники получения информации и работа с ними.

Управленческий баланс. Чтение и интерпретации финансовых отчетов. Как составить финансовую отчетность компании в менеджерском формате «20/80»

Практикум: Составление управленческого баланса на основе исходных данных.

• Бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках; отчет о движении денежных средств. Только 20 ключевых строк, содержащих 80% информации, необходимой менеджерам

Практикум: Составление бюджетов БДР и БДСС.

• Показатели оборачиваемости, нормирование оборотного капитала. Операционный баланс, управление чистым оборотным капиталом.

• Оценка эффективности товарного портфеля и портфеля услуг. Оценка эффективности задолженности и клиентского портфеля. Финансовые инструменты ценообразования, экономическое обоснование скидок

Практикум: Решение задач на оценку оборачиваемости и эффективности оборотного капитала.

День 2

• Расчет ключевых показателей проектов. Финансовый анализ как система управления.

• Классификация затрат для целей управления. Методы формирования себестоимости произведенной и реализованной продукции. Принципы управления затратами.

• Анализ точки безубыточности, CVP модель управления предприятием. (+Практикум)

Практикум: расчет точки безубыточности, расчет себестоимости и калькуляция затрат на реальном бизнесе.

• Оценка стоимости бизнеса. Оценка вложений в действующий бизнес и инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов.

• Оценка рисков проекта, составление карты рисков.

• Практикум: Составление бизнес-плана и плана финансирования бизнес-проекта на реальном примере.

• Виды и способы финансирования проекта в зависимости от риск-профиля инвестора.

• Оценка команды и персонала, которые будут задействованы в реализации проекта. Быстрое выявление способностей управленцев, устранение рисков, связанных с персоналом до начала инвестиций.